杨超越 ai换脸
嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金（I 类份额）
基金产物云尔摘录更新
编制日历：2024 年 12 月 20 日
送出日历：2024 年 12 月 24 日
本摘录提供本基金的紧要信息，是招募讲明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完好的招募讲明书等销售文献。
一、产物大致
基金简称 嘉实中证 500ETF 聚首 基金代码 000008
下属基金简称 嘉实中证 500ETF 聚首 I 下属基金交游代码 021887
基金科罚东谈主 嘉实基金科罚有限公司 基金托管东谈主 中国缔造银行股份有限公司
基金合同收效日 2013 年 3 月 22 日 上市交游所及上市日历 -
基金类型 股票型 交游币种 东谈主民币
运作神气 世俗绽开式 绽开频率 每个绽开日
运行担任本基金基金经
基金司理 若何 理的日历
证券从业日历 2006 年 3 月 1 日
运行担任本基金基金经
基金司理 李直 理的日历
证券从业日历 2014 年 7 月 1 日
注：本基金自 2024 年 7 月 18 日起增设 I 类基金份额，嘉实中证 500ETF 聚首 I 自 2024 年 7 月 18 日起收效。
二、基金投资与净值发达
(一) 投资策画与投资政策
详见《嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金招募讲明书》第十二部分“基金的投资”。
详细追踪功绩比较基准，追求追踪偏离度及追踪差错的最小化，在简单市集情况下，本
投资策画
基金日均追踪偏离度的完全值不超越 0.35%，年化追踪差错不超越 4%。
本基金以策画 ETF 基金份额、认识指数成份股及备选成份股（含存托证据，下同）为主
要投资对象。本基金投资于策画 ETF 的钞票比例不低于基金钞票净值的 90%（已申购但
尚未阐明的策画 ETF 份额可计入在内），合手有现款或到期日在一年以内的政府债券的比
例不低于基金钞票净值的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外，为更好地完了投资策画，本基金可极少投资于部分非成份股（包含创业板、存托
投资限制 证据偏激他经中国证监会核准刊行的股票）、一级市集新股或增发的股票、生息器用（权
证、股指期货等） 、债券钞票（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可更动债券、
离别交游可转债、央行单据、中期单据、中小企业私募债、短期融资券等）、钞票赞助
证券、债券回购、银行进款等固定收益类钞票、现款钞票、以及中国证监会允许基金投
资的其他金融器用（但须合乎中国证监会的联系规章）。
如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金科罚东谈主在履行适当情状
嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金（I 类份额）基金产物云尔摘录更新
后，不错将其纳入投资限制。待基金参与融资融券和转融通业务的联系规章颁布后，基
金科罚东谈主不错在不更正本基金既有投资政策和风险收益特征并在箝制风险的前提下，参
与融资融券业务以及通过证券金融公司办理转融通业务，以擢升投资效果及进行风险管
理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险箝制原则、具体参与比例戒指、费
用进出、信息暴露、估值情状偏激他联系事项按照中国证监会的规章偏激他联系法律法
规的条件引申，
猎U者无需召开基金份额合手有东谈主大会决定。
本基金的认识指数为中证 500 指数，偏激已往可能发生的变更。
本基金为策画 ETF 的聚首基金。主要通过投资于策画 ETF 完了对功绩比较基准的详细跟
踪，本基金联系于功绩比较基准的日均追踪偏离度的完全值不超越 0.35%，年化追踪误
差不超越 4%。如因认识指数编制公法疗养或其他成分导致追踪偏离度超越上述限制，基
金科罚东谈主应遴选合理顺序幸免追踪偏离度进一步扩大。在投资运作流程中，本基金将在
综认为议合规、风险、效果、成本等成分的基础上，决定接受一级市集申赎的神气或证
券二级市集交游的神气进行策画 ETF 的生意。本基金还将戒指参与策画 ETF 基金份额交
主要投资政策 易和申购、赎回的组合套利，以增强基金收益。
关于存托证据投资，本基金将在深切盘考的基础上，通过定性分析和定量分析相伙同的
神气，筛选具有比较上风的存托证据算作投资认识。
此外，为更好地完了投资策画，本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的
生息金融产物。本基金投资股指期货将根据风险科罚的原则，以套期保值为目的，主要
选拔流动性好、交游活跃的股指期货合约。本基金力求利用股指期货的杠杆作用，裁汰
股票仓位时时疗养的交游成本和追踪差错，达到有用追踪认识指数的目的。
功绩比较基准 中证 500 指数收益率*95%+银行活期进款税后利率*5%
本基金为嘉实中证 500ETF 的聚首基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来完了对功绩
比较基准的详细追踪。因此，本基金的功绩发达与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的
风险收益特征
发达密切联系。本基金的长期平均风险和预期收益率高于搀杂型基金、债券型基金、及
货币市集基金。
(二) 投资组搭伙产建立图表/区域建立图表
(三) 自基金合同收效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图
三、投老本基金触及的用度
(一) 基金销售联系用度
第 2页 共 4页
嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金（I 类份额）基金产物云尔摘录更新
以下用度在认购/申购/赎回基金流程中收取：
份额（S）或金额（M）
用度类型 收费神气/费率
/合手有期限（N）
N＜7 天 1.5%
赎回费
N≥7 天 0%
(二) 基金运作联系用度
以下用度将从基金钞票中扣除：
费 用 类
收费神气/年费率或金额 收取方
别
科罚费 0.15% 基金科罚东谈主、销售机构
托管费 0.05% 基金托管东谈主
销 售 服
务费
审 计 费
用
信 息 披
露费
基金合同收效后与基金联系的讼师费、基金份额合手有东谈主大会用度等不错在基金财产中列支的其他
其 他 费
用度，按照国度关连规章和《基金合同》商定在基金财产中列支。用度类别详见本基金基金合同
用
及招募讲明书或其更新。
注：1、本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分不收取科罚费；本基金基金财产中投资于策画 ETF 的部分
不收取托管费。
金额以基金依期申诉暴露为准。
(三) 基金运作详细用度测算
若投资者认购/申购本基金份额，在合手或然刻，投资者需支拨的运作费率如下表：
嘉实中证 500ETF 聚首 I
基金运作详细费率（年化）
注：基金科罚费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年
报暴露的联所有这个词据为基准测算。
四、风险揭示与紧要教导
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能蚀本投老本金。
投资有风险，投资者购买基金时应肃穆阅读本基金的《招募讲明书》等销售文献。
一）本基金特等的风险：
第 3页 共 4页
嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金（I 类份额）基金产物云尔摘录更新
二）基金科罚流程中共有的风险：
市集风险、信用风险、流动性风险、科罚风险、操作或技能风险、合规性风险以偏激他风险。
(二) 紧要教导
中国证监会对本基金召募的核准，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保证，也不表
明投资于本基金莫得风险。
基金科罚东谈主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎神勇的原则科罚和支配基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。
基金产物云尔摘录信息发生要紧变更的，基金科罚东谈主将在三个使命日内更新，其他信息发生变更的，
基金科罚东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的实践情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确
取得基金的联系信息，敬请同期关心基金科罚东谈主发布的联系临时公告等。
五、其他云尔查询神气
以下云尔详见嘉实基金科罚有限公司官方网站：www.jsfund.cn；客服电话：400-600-8800。
《嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金托管契约》
《嘉实中证 500 交游型绽开式指数证券投资基金聚首基金招募讲明书》
第 4页 共 4页
