白虎 女優 10月11日基金净值：申万菱信合利纯债债券A最新净值1.0067

证券之星音问，10月11日，申万菱信合利纯债债券A最新单元净值为1.0067元，累计净值为1.2491元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据暴露该基金近1个月下降0.26%，近3个月高涨0.05%，近6个月高涨0.6%，近1年高涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

徐可欣 拳交

申万菱信合利纯债债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比109.69%，现款占净值比4.28%。

该基金的基金司理为叶瑜珍、舒世茂，基金司理叶瑜珍于2024年7月4日起任职本基金基金司理，任职技能累计薪金0.02%。基金司理舒世茂于2024年2月6日起任职本基金基金司理，任职技能累计薪金1.41%。

以上本体为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成白虎 女優，不组成投资提出。