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迷奸 丝袜 10月11日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0098,涨0.04%

发布日期:2024-10-14 16:11    点击次数:106

迷奸 丝袜 10月11日基金净值:英大通惠多利债券A最新净值1.0098,涨0.04%

证券之星音讯,10月11日,英大通惠多利债券A最新单元净值为1.0098元,累计净值为1.0798元,较前一交游日高涨0.04%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.58%,近3个月高涨1.91%,近6个月高涨0.49%,近1年高涨1.93%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通惠多利债券A为债券型-长债基金,凭据最新一期基金季报露馅,该基金钞票建设:无股票类钞票,债券占净值比96.42%,现款占净值比0.23%。

该基金的基金司理为易祺坤、韩坪,基金司理易祺坤于2021年6月18日起任职本基金基金司理,任职期间累计申报7.94%。基金司理韩坪于2023年6月12日起任职本基金基金司理,任职期间累计申报2.54%。

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