夏雨荷 麻豆
天弘基金管束有限公司对于天弘月月兴30天执有期债券型证券投
资基金增设份额及诊治收益分派原则并相应修改关联法律文献的
公告
为称心投资者的表现需求，提供更天简直表现管事，把柄《天弘月月兴 30 天执
有期债券型证券投资基金基金合同》、
《天弘月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金
招募确认书》相配更新的关联商定，天弘基金管束有限公司（以下简称“基金管束
东谈主”
）经与基金托管东谈主吉祥银行股份有限公司（以下简称“基金托管东谈主”）协商一致，
决定自 2024 年 10 月 24 日起加多天弘月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金（以
下简称“本基金”）E 类基金份额、诊治本基金收益分派原则，同期更新基金管束东谈主、
基金托管东谈主信息，并相应修改基金合同等法律文献的关联内容。现将关联事项公告
如下：
一、增设 E 类基金份额的基本情况
本基金在现存份额的基础上增设 E 类基金份额。
本基金把柄销售用度收取表情的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者
认购/申购基金时收取前端认购/申购用度，在赎回时把柄执有期限收取赎回用度，
并不再从本类别基金财产入网提销售管事费的，称为 A 类基金份额；不收取认购/
申购用度，而是从本类别基金财产入网提销售管事费，在赎回时把柄执有期限收取
赎回用度的，称为 C 类基金份额；不收取申购用度，而是从本类别基金财产入网提
销售管事费的，称为 E 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额的登记机构
均为天弘基金管束有限公司。
本基金 A 类、C 类和 E 类基金份额单独开拓基金代码。A 类基金份额代码
额将阔别诡计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资东谈主可自行接收申购的
基金份额类别。
费。
年费率计提，销售管事费的诡计依次如下：
H＝N×0.35%÷往日天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的销售管事费
N 为 E 类基金份额前一日基金钞票净值
基金销售管事费逐日计提，按月支付。由基金托管东谈主把柄与基金管束东谈主查对一
致的财务数据，自动在次月初 5 个责任日内按照指定的账户旅途进行支付。若遇法
定节沐日、休息日或弗成抗力等，支付日历顺延。用度自动扣划后，基金管束东谈主应
进行查对，如发现数据不符，应实时接头基金托管东谈主协商管束。
本基金将对各样基金份额的钞票合并进行投资管束。
由于基金用度的不同，本基金各样基金份额将阔别诡计并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 E 类基金份额自 2024 年 10 月 24 日起，在不晚于每个
绽放日的次日，通过章程网站、基金销售机构网站大要贸易网点走漏绽放日的各样
基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
二、诊治收益分派原则
本基金基金收益分派原则中，将“4、由于本基金 A 类基金份额不收消逝售服
务费，而 C 类基金份额收消逝售管事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有
所不同，本基金兼并类别的每一基金份额享有同均分派权；”
补充完善为：
“4、由于本基金 A 类基金份额不收消逝售管事费，而 C 类基金份额和 E 类基
金份额收消逝售管事费，各基金份额类别对应的可供分派利润将有所不同，基金管
理东谈主可对各样别基金份额阔别制定收益分派决议，本基金兼并类别的每一基金份额
享有同均分派权；”
三、蹙迫教导
额投资及诊治转入业务，2024 年 11 月 25 日起办理本基金 E 类基金份额的赎回及转
换转出业务；若日后诊治上述业务的适用畛域，基金管束东谈主将另行见告或公告。
文献对原有基金份额执有东谈主的利益无实践性不利影响，不需召开基金份额执有东谈主大
会。这次改良依然践诺了章程的设施，适合关联法律规章及基金合同的章程。
基金合同》、
《天弘月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金托管左券》和《天弘月月
兴 30 天执有期债券型证券投资基金招募确认书》等法律文献进行了相应改良。改良
后的上述法律文献自 2024 年 10 月 24 日起见效。
文献或拨打客户管事电话（95046）赢得关联信息。
风险教导：基金管束东谈主欢跃以敦厚信用、奋勉守法的原则管束和利用基金钞票，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应细致阅读基金的基金
合同、招募确认书、基金居品良友概要等信息走漏文献。敬请投资者堤防投资风险。
特此公告。
天弘基金管束有限公司
二〇二四年十月二十四日
附件：
《天弘月月兴 30 天执有期债券型证券投资基金基金合同》改良对照表
场所部分 改良前 改良后
第二部分 无 57、E 类基金份额：指从本类别
释义 基金财产入网提销售管事费、不
收取申购用度的基金份额
第 三 部 分 八、基金份额类别 八、基金份额类别
基 金 的 基 …… ……
本情况 在投资者认购/申购基金时收取 在投资者认购/申购基金时收取
前端认购/申购用度，在赎回时 前端认购/申购用度，在赎回时
把柄执有期限收取赎回用度，并 把柄执有期限收取赎回用度，并
不再从本类别基金财产入网提 不再从本类别基金财产入网提
销售管事费的，称为 A 类基金份 销售管事费的，称为 A 类基金份
额；不收取认购/申购用度，而 额；不收取认购/申购用度，而
是从本类别基金财产入网提销 是从本类别基金财产入网提销
售管事费，在赎回时把柄执有期 售管事费，在赎回时把柄执有期
限收取赎回用度的，称为 C 类基 限收取赎回用度的，称为 C 类基
金份额。 金份额；不收取申购用度，而是
本基金 A 类、C 类基金份额单独 从本类别基金财产入网提销售
开拓基金代码，阔别诡计和公告 管事费的，称为 E 类基金份额。
基金份额净值和基金份额累计 本基金 A 类、C 类和 E 类基金份
净值。 额单独开拓基金代码，阔别诡计
…… 和公告基金份额净值和基金份
额累计净值。
……
第 六 部 分 六、申购和赎回的价钱、用度及 六、申购和赎回的价钱、用度及
基 金 份 额 其用途 其用途
的 申 购 与 1、本基金 A 类基金份额和 C 类 1、本基金 A 类基金份额、C 类基
赎回 基金份额阔别开拓代码，阔别计 金份额和 E 类基金份额阔别开拓
算和公告各样基金份额净值和 代码，阔别诡计和公告各样基金
各样基金份额累计净值。…… 份额净值和各样基金份额累计
申购费率由基金管束东谈主决定，并 2、……本基金 A 类基金份额的
在招募确认书及基金居品良友 申购费率由基金管束东谈主决定，并
概要中列示；C 类基金份额不收 在招募确认书及基金居品良友
取申购费。…… 概要中列示；C 类基金份额和 E
购用度。 4、……C 类基金份额和 E 类基金
份额不收取申购用度。
第 十 五 部 一、基金用度的种类 一、基金用度的种类
分 基金 3、本基金 C 类基金份额的基金 3、本基金 C 类基金份额和 E 类
费 用 与 税 财产入网提的销售管事费； 基金份额的基金财产入网提的
收 二、基金用度计提依次、计提标 销售管事费；
准和支付表情 二、基金用度计提依次、计提标
本基金 A 类基金份额不收消逝售 3、销售管事费
管事费，C 类基金份额收消逝售 本基金 A 类基金份额不收消逝售
管事费。 管事费，C 类基金份额和 E 类基
本基金销售管事费按前一日 C 类 金份额收消逝售管事费。
基 金 份 额 的 基 金 资 产 净 值 的 （1）C 类基金份额的销售管事费
的诡计依次如下： 产净值的 0.20%年费率计提，销
…… 售管事费的诡计依次如下：
……
（2）E 类基金份额的销售管事费
按前一日 E 类基金份额的基金资
产净值的 0.35%年费率计提，销
售管事费的诡计依次如下：
H＝N×0.35%÷往日天数
H 为 E 类基金份额逐日应计提的
销售管事费
N 为 E 类基金份额前一日基金资
产净值
……
第 十 六 部 三、基金收益分派原则 三、基金收益分派原则
分 基金 4、由于本基金 A 类基金份额不 4、由于本基金 A 类基金份额不
的 收 益 与 收消逝售管事费，而 C 类基金份 收消逝售管事费，而 C 类基金份
分派 额收消逝售管事费，各基金份额 额和 E 类基金份额收消逝售管事
类别对应的可供分派利润将有 费，各基金份额类别对应的可供
所不同，本基金兼并类别的每一 分派利润将有所不同，基金管束
基金份额享有同均分派权； 东谈主可对各样别基金份额阔别制
定收益分派决议，本基金兼并类
别的每一基金份额享有同均分
配权；
